水利局2017年度部门决算

发布时间:2018-09-27 来源:


 

 

 

 

 

 

 

水利局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年九月


目  录

第一部分  水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  水利局概况

 


一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案并监督实施,组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、负责水资源保护工作。

4、负责防治水旱灾害,承担济源市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、负责节约用水工作。

6、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

7、指导水文工作。

8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河湖库及滩地的治理和开发。

9、负责防治水土流失。

10、指导农村水利工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处,指导全市水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨镇区水事纠纷。

12、开展全市水利科技和外事工作。

二、机构设置

水利局有二级预算单位13个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.济源市水利局本级

2.济源市防汛抗旱指挥部办公室

3.济源市防汛抗旱物资储备中心

4.济源市水利勘测设计室

5.济源市水土保持监测站

6.济源市蟒河口水库管理处

7.济源市济河灌区管理所

8.济源市王屋山水库灌区管理所

9.济源市天坛山水库灌区供水管理站

10.济源市王屋山供水站

11.济源市布袋沟供水站

12.济源市节约用水办公室

13.济源市水政监察支队

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:河南省济源市水利局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

17396.36

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

127.62

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.17

 

10

 

十、节能环保支出

37

3.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3219.86

 

12

 

十二、农林水支出

39

13556.33

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

54.2

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

17396.36

本年支出合计

50

16964.19

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

4297.62

年末结转和结余

52

4729.78

 

26

 

 

53

 

总计

27

21693.98

总计

54

21693.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:河南省济源市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17396.36

17396.36

 

 

 

 

 

208

社会保险和就业支出

127.62

127.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

127.62

127.62

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.94

34.94

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

22.36

22.36

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.32

70.32

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.17

3.17

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.17

3.17

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

21103

污染防治

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2110301

大气

3.00

3.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1641.60

1641.60

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1641.60

1641.60

 

 

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

1305.60

1305.60

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

336.00

336.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

15566.75

15566.75

 

 

 

 

 

21303

水利

15566.75

15566.75

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

280.76

280.76

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

4295.05

4295.05

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

811.02

811.02

 

 

 

 

 

2130310

水土保持

777.94

777.94

 

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

12.45

12.45

 

 

 

 

 

2130314

防汛

91.58

91.58

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

61.68

61.68

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

3249.32

3249.32

 

 

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

1456.00

1456.00

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

67.25

67.25

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

4463.70

4463.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

54.20

54.20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

54.20

54.20

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

54.20

54.20

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:河南省济源市水利局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16964.19

2276.67

14687.52

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.62

127.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

127.62

127.62

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.94

34.94

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

22.36

22.36

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.32

70.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.17

3.17

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.17

3.17

 

 

 

 

211

节能环保支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21103

污染防治

3.00

 

3.00

 

 

 

2110301

大气

3.00

 

3.00

 

 

 

212

城乡社区支出

3219.86

 

3219.86

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3219.86

 

3219.86

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

1219.86

 

1219.86

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2000.00

 

2000.00

 

 

 

213

农林水支出

13556.33

2091.68

11464.66

 

 

 

21303

水利

13556.33

2091.68

11464.66

 

 

 

2130301

行政运行

280.76

280.76

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

4295.05

 

4295.05

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

781.02

691.02

90.00

 

 

 

2130310

水土保持

421.56

184.36

237.20

 

 

 

2130311

水资源节约与保护

12.45

12.45

 

 

 

 

2130314

防汛

114.26

47.92

66.34

 

 

 

2130315

抗旱

72.21

 

72.21

 

 

 

2130316

农田水利

2690.77

 

2690.77

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

90.08

 

90.08

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

67.25

 

67.25

 

 

 

2130399

其他水利支出

4730.93

875.17

3855.76

 

 

 

221

住房保障支出

54.20

54.20

 

 

 

 

22102

住房改革支出

54.20

54.20

 

 

 

 

2210201

住房公积金

54.20

54.20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:河南省济源市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15754.75

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1641.60

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

127.62

127.62

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.17

3.17

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

3.00

3.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

3219.86

 

3219.86

 

12

 

十二、农林水支出

39

13556.33

13556.33

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

54.20

54.20

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

17396.36

本年支出合计

49

16964.19

13744.33

3219.86

年初财政拨款结转和结余

23

4297.62

年末财政拨款结转和结余

50

4729.78

4308.04

421.74

一般公共预算财政拨款

24

2297.62

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

2000.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

21693.98

总计

54

21693.98

18052.37

3641.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:河南省济源市水利局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13744.33

2276.67

11467.66

208

社会保障和就业支出

127.62

127.62

 

20805

行政事业单位离退休

127.62

127.62

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.94

34.94

 

2080502

事业单位离退休

22.36

22.36

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.32

70.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

 

21011

行政事业单位医疗

3.17

3.17

 

2101103

公务员医疗补助

3.17

3.17

 

211

节能环保支出

3.00

 

3.00

21103

污染防治

3.00

 

3.00

2110301

大气

3.00

 

3.00

213

农林水支出

13556.33

2091.68

11464.66

21303

水利

13556.33

2091.68

11464.66

2130301

行政运行

280.76

280.76

 

2130305

水利工程建设

4295.05

 

4295.05

2130306

水利工程运行与维护

781.02

691.02

90.00

2130310

水土保持

421.56

184.36

237.20

2130311

水资源节约与保护

12.45

12.45

 

2130314

防汛

114.26

47.92

66.34

2130315

抗旱

72.21

 

72.21

2130316

农田水利

2690.77

 

2690.77

2130319

江河湖库水系综合整治

90.08

 

90.08

2130335

农村人畜饮水

67.25

 

67.25

2130399

其他水利支出

4730.93

875.17

3855.76

221

住房保障支出

54.20

54.20

 

22102

住房改革支出

54.20

54.20

 

2210201

住房公积金

54.20

54.20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:河南省济源市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1896.61

302

商品和服务支出

147.76

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

805.09

30201

办公费

14.01

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

197.21

30202

印刷费

0.17

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

17.86

30203

咨询费

0.16

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

138.49

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.27

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

307.94

30206

电费

13.84

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

188.02

30207

邮电费

32.02

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

108.41

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

133.59

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

232.30

30211

差旅费

8.14

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

71.54

30213

维修(护)费

0.13

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

18.73

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

13.43

30216

培训费

0.20

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.77

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

2.31

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

128.44

30227

委托业务费

0.50

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

20.85

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

31.08

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

6.17

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.17

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

17.14

 

 

 

人员经费合计

2128.91

公用经费合计

147.76


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:河南省济源市水利局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.7

 

32.0

 

32.0

3.7

35.62

 

32.71

 

32.71

2.91

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:河南省济源市水利局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2000.00

1641.60

3219.86

 

3219.86

421.74

212

城乡社区支出

2000.00

1641.60

3219.86

 

3219.86

421.74

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出

2000.00

1641.60

3219.86

 

3219.86

421.74

2120804

农村基础设施建设支出

 

1305.60

1219.86

 

1219.86

85.74

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2000.00

336.00

2000.00

 

2000.00

336.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为21693.98万元。与2016年度相比,收、支总计各增加588.64万元,增长2.79%。主要原因是2017年财政追加了盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库建设工程、贫困村饮水改造工程等资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计17396.36万元,其中:财政拨款收17396.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计16964.19万元,其中:基本支出2276.67万元,占13.42%;项目支出14687.52万元,占86.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为21693.98万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加588.64万元,增长2.79%。主要原因是2017年财政追加了盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库建设工程、贫困村饮水改造工程等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13744.33万元,占支出合计的81.02%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2006.84万元,增长17.10%。主要原因是2017年财政追加了盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库建设工程、贫困村饮水改造工程等资金。

 

(二)结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13744.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出127.62万元,占0.93%;医疗卫生与计划生育支出3.17万元,占0.02%;节能环保支出3万元,占0.02%;农林水(类)支出13556.33万元,占98.63%;住房保障支出(类)支出54.2万元,占0.39%。

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6846.6万元,支出决算为13744.33万元,完成年初预算的200.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是财政年中追加了盘溪河水生态综合治理工程、贫困村饮水工程、蟒河口水库工程、蟒河东蒋至南官庄段河道治理工程、赵礼庄至刘庄段河道治理工程、抗旱应急工程、2016年农田水利项目县工程、梨林南程高效节水灌排工程等项目;二是上级追加了贫困村饮水工程、第二批水利发展资金等项目。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为31.3万元,支出决算为34.94万元,完成年初预算的111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了离退休人员的健康休养费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为28万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时有的单位预算了退休人员工资,后由养老保险处发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为81.2万元,支出决算为70.32万元,完成年初预算的86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20.6万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的15.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年4月起取消了公务员医疗补助项目。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年财政年中追加了大气污染防治攻坚战奖励资金3万元。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为283.1万元,支出决算为280.76万元,完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度本单位退休了2名职工。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为85万元,支出决算为4295.05万元,完成年初预算的5053%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了蟒河口水库工程、王屋山供水复线工程、贫困村饮水工程、赵礼庄至刘庄段河道治理工程、王屋镇铁山村饮水改建工程等项目工程款。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为841万元,支出决算为781.02万元,完成年初预算的92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是水利局机关专项王屋所仓库维修项目工程款未支付,结转到2018年;二是王屋山供水站、布袋沟供水站、济河灌区管理所三个单位年初预算时水费收入预算偏高,支出预算也偏高。

9.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为407.5万元,支出决算为421.56万元,完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度水土保持监测站新进了2名职工。

10.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为7.2万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的172.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源市节约用水办公室全供1人年初预算时未预算基本工资。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为79.7万元,支出决算为114.26万元,完成年初预算的143.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了部分以前年度结转资金。

12.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为206万元,支出决算为72.21万元,完成年初预算的35.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物资仓库专项2017年未达到支付条件,年底资金大部分被财政平衡。

13.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为88万元,支出决算为2690.77万元,完成年初预算的3057.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支付了以前年度结转资金,主要包括2016年农田水利项目县建设工程、抗旱应急引水工程、农田水利产权制度改革维修养护资金等;二是支付了2017年上级追加资金,主要是2017年农田水利项目县建设工程资金。

14.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为1456万元,支出决算为90.08万元,完成年初预算的6.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度该专项资金支付较少,结余资金结转到2018年度。

15.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了贫困村饮水工程项目工程款67.25万元。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为3180.4万元,支出决算为4730.93万元,完成年初预算的148.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了蟒河东蒋至南官庄段河道治理工程、蟒河口水库工程、2016年农田水利项目县工程、抗旱应急工程、梨林南程高效节水灌排工程、水土保持补偿费等项目。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.6万元,支出决算为54.2万元,完成年初预算的105.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了水政监察支队的住房公积金2.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2276.67万元。与2016年度相比,增加283.34万元,增长14.21%,主要原因:在职人员工资增加。其中:人员经费2128.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费147.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.7万元,支出决算为35.62万元,完成预算的99.77%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的原则,严格控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算32.71万元,完成预算的102.2%,占91.83%;公务接待费支出决算2.91万元,完成预算的78.65%,占8.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费决算与2016年度持平。

2.公务用车购置及运行费支出32.71万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出32.71万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为25辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.66万元,增长2.06%,主要原因是车辆严重老化,修理费用增加。

3.公务接待费支出2.91万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.91万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.8万元,下降21.56%,主要原因是本年度接待任务比2016年度少,接待人员也少。

水利局2017年度共接待国内来访团组32个、来访人员243人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

1.前期准备工作

一是成立了由水利局成局长任组长的绩效评价工作领导小组。具体职责包括:1、制定年度绩效评价实施方案,组织、指导本部门水利项目资金的绩效评价工作;2、将绩效评价结果提交局党组,作为干部考核和改进预算支出管理的依据;

二是确定绩效评价工作人员,从水利局财务科、规划计划科、水保科、农水科等单位抽调5名工作人员组成绩效目标评价工作组开展绩效自评价工作;

三是制订绩效评价工作方案,此方案由绩效评价工作小组组织编制。

2.组织过程

一是绩效评价工作领导小组召开由各项目实施负责人参加的动员会,全面部署2017年水利发展资金项目自评价工作;

二是由被评价单位提交绩效自评价报告;

三是由绩效目标评价工作组收集绩效评价相关资料并对有关资料进行核实;

3.分析评价

一是由绩效目标评价工作组综合分析并形成评价结论;

二是由绩效目标评价工作组撰写评价报告初稿并向绩效评价工作领导小组汇报.

(二)项目绩效自评结果

根据评价结果,2017年水利局各专项工作开展顺利,水利伤残、遗属补助等经费正常发放,水管单位工程维护、农村饮水工程维护和水质检测、水利产权制度改革、水功能区检测、水资源管理等项目正常开展,小浪底北岸灌区、河口村水库等重点项目服务协调基本到位,大峪镇清虚至东河河道治理工程、2017年农田水利项目县工程、王屋山供水复线工程、3+1农田水利工程、贫困村饮水改造工程等重点项目推进顺利。以上专项工作(工程)基本达到预期目标,对夯实水利基础起到了积极作用。存在问题:个别工程后期验收和决算审计工作推进较慢,一定程度上影响了资金支付进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3219.86万元。主要用于蟒河口水库工程、贫困村饮水工程、盘溪河水生态综合治理工程和大峪镇清虚至东河河道治理工程,其中大峪镇清虚至东河河道治理工程等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:该工程进度2017年未达到支付条件。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出28.88万元,较2016年度减少3.95万元,下降12.03%。减少的主要原因是:我单位本着厉行节约的原则,严格控制各项费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额29.78万元,其中:政府采购货物支出29.78万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.78万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,水利局共有车辆25辆,其中:一般公务用车15辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是拉水车和小货车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),无单位价值100万元以上专用设备。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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